OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

 ZÁVEREČNÝ  ÚČET 

OBCE    JASLOVSKÉ  BOHUNICE

ZA ROK 2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Schválený uznesením  Obecného zastupiteľstva Jaslovské Bohunice č. VI/444 zo dňa 17. 6. 2013:

„Obecné zastupiteľstvo obce Jaslovské Bohunice
schvaľuje
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Jaslovské Bohunice za rok 2012 bez výhrad“.

 

                                                                          Božena Krajčovičová
                                                                                starostka obce

OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

 ZÁVEREČNÝ  ÚČET 

OBCE    JASLOVSKÉ  BOHUNICE

ZA ROK 2012

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vypracovala : Ing. Daniela Heribanová v.r.

Na rokovanie OZ predkladá : 

                                                                          Božena Krajčovičová v.r.
                                                                                  starostka obce

Záverečný účet obce

 Jaslovské Bohunice  za rok 2012

Záverečný účet obce  Jaslovské Bohunice  za kalendárny  rok 2012 je spracovaný zmysle   § 

16   zákona  NR  SR č.   583/2004   Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy  v  

platnom  znení     /ďalej len zákon/.

Záverečný účet je zostavený v súlade s  § 16,  ods. 5 zákona  v členení:

1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie

2/  Bilancia aktív a pasív

3/ Prehľad o stave a vývoji dlhu

4/ Plnenie  programov obce

Vypracovala:                                                                          
Ing. Daniela Heribanová                                                                        Máj 2013

Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce Jaslovské Bohunice  v roku 2012 bol rozpočet obce  zostavený v súlade s ustanovením  § 10 odsek 3 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vnútornom v  členení na bežný, kapitálový a finančné operácieRozpočet na rok 2012 vo výdavkovej časti bol v súlade s predmetným zákonom  zostavený ako programový, výdavky boli začlenené do 14 programov. 
Rozpočet na rok  2012  bol  schválený  obecným zastupiteľstvom    uznesením č. VI/170 dňa 19.12.2011. Obecné zastupiteľstvo v priebehu roka 2012 upravovalo rozpočet 5 krát  :
      -     prvá  zmena  schválená dňa 12.3.2012 uznesením č.VI/210
-	druhá zmena schválená dňa 11.6.2012 uznesením č. VI/255
-	tretia zmena  schválená dňa 3.8.2012 uznesením č. VI/272
-	štvrtá zmena  schválená dňa 8.10.2012 uznesením č. VI/323
-	piata zmena  schválená dňa 10.12.2012 uznesením č. VI/333
V roku 2012 bolo  starostkou obce prijatých  76 rozpočtových , z toho 17 RO týkajúcich sa kapitálového rozpočtu za dodržania podmienok stanovených v Zásadách rozpočtového hospodárenia v platnom znení. 
 Rozpočtové opatrenia  prijalo OZ na vedomie uzneseniami č. VI/208, VI/254, VI/271, VI/331, VI/372.

Rozpočet obce Jaslovské Bohunice na rok 2012 v €

	Pôvodný R	Upravený R	
Príjmy 	4 888 890	4 889 066	
Z toho školstvo - vlastné príjmy	13 250	13 426	
            - prenesené kompetencie  , ŠR	324 960	324 960	
			
Výdavky obec 	3 957 329	4 044 101	
+ školstvo rozpočet ZŠ a ZUŠ	555 420	560 653	
Výdavky spolu	4 512 749	4 604 754	

Rozpočet po uplatnení skutočného plnenia  príjmov a výdavkov s kódmi zdroja zo štátneho rozpočtu a EÚ:
Príjmy 	5 155 425	z toho - školstvo PK         306 953  /BP/
                                    +       8 656  /PFO/
            -  školstvo HN         1 379 	
	+   13 426	vlastné príjmy školstvo 	
			
Výdavky 	4 049 371	+  výdavky  ZŠ a ZUŠ       550 848	
Pozn.  PK – prenesené kompetencie školstvo
           HN –príspevok pre deti v hmotnej núdzi v rámci rozpočtu ZŠ
           BP- bežné príjmy, PFO – príjmy z finančných operácií 

- 1 -

Pôvodný rozpočet a rozpočet po zmenách v €:
	Pôvodný rozpočet	Rozpočet po zmenách	
Bežné príjmy 	4 388 335	4 374 268	
Z toho vlastné príjmy školstvo 	13 250	13 426	
			
Bežné výdavky bez školstva	1 927 649	2 211 419	
 Výdavky subjektov   školstva	555 420	550 848 	
Bežné výdavky spolu 	2 483 069	2 762 267	
			
Prebytok bežného rozpočtu	+1 905 266	+ 1 612  001	

	Pôvodný rozpočet 	Rozpočet po zmenách 	
Kapitálové príjmy	500 555	794 583	
			
Kapitálové výdavky	1 781 729	1 590 001	
			
Schodok kapitálového rozpočtu	- 1 281 174	-795 418	

	Pôvodný rozpočet 	Rozpočet po zmenách	
Príjmové finančné operácie	0	0	
			
Výdavkové finančné operácie	247 951	247 951	
			
Schodok  z fin. operácií	-247 951	-247 951	
Zmeny rozpočtu : zakomponované úpravy č. 1-5/2012 a rozpočet príjmov a výdavkov zo zdrojom ŠR a EÚ podľa skutočného plnenia .

K bodu 1/

1.1
Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov

              Údaje sú spracované v členení podľa rozpočtovej klasifikácie v zmysle opatrenia MF 
SR č. 16786/2007-31.V zmysle  § 10   zákona  o rozpočtových pravidlách  územnej samosprávy  rozpočtová  klasifikácia  sa  uplatňuje  pri  rozpočte bežných príjmov  a výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov a finančných operácií.
Rozpočet výdavkov bol  zostavený ako programový rozpočet v rámci  14 stich programov so stanovením zámerov, cieľov a zodpovednosti. 
Príjmová i výdavková časť rozpočtu a jeho plnenia je v rámci funkčnej klasifikácie rozlíšená 
kódmi zdroja financovania. V rozpočte sú uplatnené nasledovné kódy zdroja :
41 vlastné zdroje
43 zdroje z predaja majetku
71 príjmy z dobropisov, z predaja tovarov a služieb
72   tuzemské granty
111 transfery zo ŠR
11T1 Európsky sociálny fond prostriedky EÚ

-2-
11T2 ESF-  spolufinancovanie ŠR
11S1 Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
11S2 EFRR – spolufinancovanie ŠR
131B zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 

Kódy  zdroja 111,11T1,T2, S1, S2  predstavujú transfery zo štátneho rozpočtu alebo s ESF a EFRR. Jedná sa o príjmy, ktorých rozpočtovanie  nepodlieha schvaľovaniu obecného zastupiteľstva  , sú v podstate   účelovo viazané,  na strane príjmov i  výdavkov sú rozpočtované v upravenom rozpočte /po zmenách / v skutočne poskytnutej výške.
Údaje o rozpočte sú spracované v celých eurách z  výkazu FIN 1 – 04 – Finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy.

1/A/ ČASŤ PRÍJMOVÁ

Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v celých  € 
Bez vlastných príjmov školstva:
Rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
4 875 640	5 155 425
So skutočnosťou BT. zo ŠR	5 180 468	100,4	

1/A.1. Bežné príjmy v celých €

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
4 375 085	4 360 842
	4 381 679	100,4	

Z toho :
I/ Tuzemské bežné transfery zo štátneho rozpočtu
Rozpočet schválený 	Upravený rozpočet 	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
334 160	316 597	316 543	100	
Tuzemské bežné transfery  zo štátneho rozpočtu boli účelovo určené a použité v súlade s určeným účelom. /Pozn. rozdiel v plnení príjmov  oproti FIN 1-04 54,22 €– vrátený nevyčerpaný transfer ÚPSV a R/.

II/ Európsky sociálny  fond
Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
EÚ                0 	4 178	4 178	100	
ŠR                 0	737	737	100	
Finančné prostriedky poskytnuté  z ESF prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na zamestnávanie 2 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa §50i zákona o zamestnanosti

-	3 -
III/ Európsky fond Regionálneho rozvoja 
Rozpočet schválený	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
EÚ              13 890	13 192	13 192	100	
ŠR                 2 450	1 552	1 552	100	
Bežný transfer z EF RR  pôvodne rozpočtovaný len na Revitalizáciu námestia, skutočné plnenie bolo i na  Modernizáciu ZŠ s MŠ, ktorá bola  pôvodne rozpočtovaná v roku 2011. 

IV/ Daňové príjmy 
Rozpočet schválený 	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
3 611 515	3 611 515	3 606 247	      99,8	

Výnos dane z príjmov :
Rozpočet schválený 	Upravený rozpočet 	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
454 873	454 873	447 287	98,3	

  Miestne  dane:
Rozpočet schválený 
	Upravený rozpočet
 	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
3 156 642	3 156 642	3 158 960	100	

a/ Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných  2 993 720  € bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 2 995 194 € , čo je 100,04 % tné plnenie . Príjmy   dane z pozemkov boli vo výške  269 264 €, dane zo            stavieb 2 722 247  € a dane z bytov a nebytových priestorov  vo výške 3 683   € .
              
   b/  Ostatné dane 
Druh dane	Rozpočet schválený 	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
Daň za psa	1 900	2 044	107,5	
Daň za predajné  automaty	100	70	70	
Daň za ubytovanie	1 600	2 097	131	
Daň za užívanie VP	1 000	1 038	103,8	
Daň za komunálne odpady a DSO	80 000	80 194	100,2	
Daň za  jadrové  zariadenia	78 322	78 322	100	
Spolu	162 922	163 765	100,5	

IV/ Nedaňové príjmy
    Ostatné príjmy  
Rozpočet schválený 	Upravený rozpočet 	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
413 070	413 070	439 228	106,3	

- 4-
a/ Príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 190 070 € bol skutočný príjem k 31.12.2012 271 252 €. Ide  o príjem z prenájmu pozemkov, bytových,   nebytových priestorov a garáží. Najväčší príjem bol z nájomných  bytov vo výške 191 791 € /nájomné 98 483 €, Fond údržby a opráv 16 120 €,  poplatok za služby 77 186 €/

b/ Správne poplatky
Predpokladaná rozpočtovaná čiastka  bola  13 000  €, skutočné plnenie 12 403 €.  

c/  Ostatné  poplatky 
Rozpočtovaný príjem z týchto poplatkov       bol  198 000  €, pričom plnenie bolo 140 892 €, 
Položka zahŕňa poplatky za Dom smútku,   stočné, miestny rozhlas, opatrovateľskú službu, knižnicu,  TKR,  športové zariadenia a vstupné na kultúrne podujatia,  ostatné  príjmy:  platby  od zamestnancov za stravné,  z recyklačného fondu , pokuty a penále  , príjem z preúčtovania energií.   Výpadok vznikol v položke preúčtovanie energií /od Regatelu  s.r.o/ , kde tento príjem  bol v zmysle metodického usmernenia  účtovaný znížením výdavkov na energie . 

d/ Ostatné príjmy
Poistné, úroky, výťažky z lotérií, z dobropisov, predpokladaný príjem bol vo výške 5 000 €,  skutočný príjem 13 282  €.

e/ Tuzemské bežné granty 
Položka obsahuje  finančné prostriedky poskytnuté sponzormi účelovo určené  na kultúrne akcie poskytnuté vo výške 1 400  €, rozpočtovaných bolo  7 000  €.  

1/A.2./ Kapitálové príjmy v celých  €

Rozpočet schválený 	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
500 555	794 583	790 117	99,4	

a/ Príjem z predaja kapitálového  majetku
Rozpočtovaný príjem z predaja pozemkov  50 tis.   € , skutočné plnenie z predaja   kapitálového majetku  bol 45 534  € 

b/ Kapitálové granty a transfery :
Zdroj	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet
na skutočnosť  zoŠR/EU	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
Zo štát.rozpočtu	67 580	78 377	78 377	100	
EF RR	382 975	666 206	666 206	100	
Spolu 	450 555	744 583	744 583		
Kapitálový transfer z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol pôvodne  rozpočtovaný  na rok 2012 len  na Revitalizáciu námestia, v roku 2012 sme obdržali i transfer na Modernizáciu ZŚ s MŚ, pôvodne rozpočtovaný v roku 2011.

- 5 -
1/A.3. /Príjmové finančné operácie v celých €

Rozpočet schválený	Skutočnosť k 31.12.2012	
0	8 673	
Pozn. rozdiel oproti výkazu FIN1-04 o 17,26 € 
Finančné operácie predstavovali zostatok  nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu  z roku  2011 v Základnej škole s materskou školou  , ktorý bol po ukončení roka prevedený do rozpočtu ZŠ s MŠ a  do 31.3.2012 vyčerpaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. 

1/B/ ČASŤ VÝDAVKOVÁ 
 
Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v celých  €
Rozpočet schválený	Upravený rozpočet 	Rozpočet so skut. ŠR a EÚ	Čerpanie k 31.12	
obec	3 957 329	4 044 101	4 049 371	3 199 497	
školstvo	555 420	560 653	550 848	528 270	
spolu	4 512 749	4 604 754	4 600 219	3 727 767	

Rozpočet výdavkov podľa funkčnej klasifikácie v celých €:
Funkčná klasifikácia 	Rozpočet schválený	Upravený rozpočet 	Čerpanie k 31.12.2012	
Všeobecné verejné služby
01	812 172	847 027	797 397	
Verejný poriadok a bezp
03.	31 985	33 435	33 326	
Ekonomická oblasť
04	251 249	470 448	365 085	
Ochrana život.prostredia
05	280 523	372 481	273 288	
Bývanie a obč.vybavenosť
06	1 282 201	1 291 641	895 622	
Zdravotníctvo
07	23 920	25 920	18 686	
Rekreácia, kult.,nábož.
08	806 960	920 606	736 986	
Vzdelávanie, rozp. Oobce
09	441 975	60 865	53 594	
Soc. zabezpečenie 
10	26 344	26 948	25 513	
S p o l u 	3 957 329 	4 049  371	3 199 497	
Vzdelávanie, rozp.školy 09	555 420	550 848	528 270	
S P O L U 	4 512 749	4 600 219	3 727 767	

- 6 -

1/B.1.Bežné výdavky v celých  €

Rozpočet obce a školstva v rámci rozpočtu obce v celých €  :
Rozpočet schválený	Upravený rozpočet na skutočnosť zo ŠR	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
1 927 649	2 211 419	1 880 748	85	

V rámci jednotlivých programov bolo čerpanie výdavkov  bežného  rozpočtu nasledovné:
Program	Č.
pr.	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12	
Plánovanie, manažm., kontrola	1	72 935	74 735	73 146	
Propagácia, marketing	2	26 700	26 700	21 556	
Služby občanom 	3	24 690	148 206	94 453	
Odpadové hospodárstvo 	4	187 970	212 970	187 440	
Komunikácie	5	13 000	23 000	15 996	
Vzdelávanie 	6	1 975	21 975	16 534	
Šport 	7	308 870	311 470	291 488	
Kultúra 	8	200 160	215 160	192 978	
Prostredie pre život 	9	395 049	499 506	376 724	
Sociálne služby	10	47 264	47 868	39 207	
Bezpečnosť a ochr.,vl.zdroje	11	32 185	33 622	33 513	
Správa obce 	12	366 800	353 597	324 517	
Dlhová služba 	13	71 926	71 926	66 598	
Areál Ubytovne	14	178 125	170 684	146 598	
Spolu 		1 927 649	2 211 419	1 880 748	

a/ Mzdy , platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 333 550 €  z bolo  skutočné čerpanie na mzdové výdavky k 31.12.2012
 304 100 €  € čo je 91 tné % čerpanie  rozpočtu. V rámci jednotlivých programov sa jedná o mzdové prostriedky starostu, zamestnancov  obecného úradu, kultúry, športu,  prevádzky a údržby obce a bytov, opatrovateľky.  Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12. 2012 bol 34. 

b/ Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných  120 351 € bolo skutočné čerpané k 31.12.2011 108 822  €, čo je 90,4% tné čerpanie. V čiastke sú zahrnuté zákonné  odvody poistného za zamestnávateľa. 

c/ Bežné transfery a dotácie  organizáciám a  fyzickým osobám,  dary
Bežné transfery, dotácie  a dary organizáciám , resp. fyzickým osobám podnikateľom boli poskytnuté  v súlade s rozpočtom vo výške 187 840 € .

d/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi , pôžičkami a návratnými fin.výp.
 Z rozpočtovaných 71 926  €  bolo na úroky úverov  a súvisiace poplatky vyčerpaných 66 598 €, z toho na úroky z úverov  zo ŠFRB /nájomné byty/  39 960  €. 

- 7 -
1/B.2. Kapitálové výdavky v celých €

Rozpočet  schválený 	Upravený rozpočet 	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
1 781 729	1 590 001	1 072 857	                           68,5

Kapitálové výdavky podľa druhu   investičnej akcie :
Prog.	Popis	Rozpočet	Upravený 	čerpanie	
2	Projekt skutočného vyhotovenia TKR		1 500	0	
2	Rozšírenie rozhlasu 	7 000	7 000	4 474	
2	Rekonštrukcia káblových rozvodov 		17 000	11 988	
2	Rekonštrukcia ústredne TKR		24 250	24 223	
3 1 	PD Dom smútku 		2 000	2 000	
3 1	Dom smútku 	280 000	188 000	103 893	
4 1	Eko dvor a kompostáreň , zariadenia 5%	10 403	57 790	57 790	
4 2	 Rekonštrukcia ČOV	50 000	50 000	0	
4 2 	Predĺženie kanalizácie Záhradná ul. /z vodovodu/		16 500	10 908	
5	PD vjazdy a rigoly Paderovce 		10 000	3 535	
5	PD Poľná ulica Paderovce		3 000	2 376	
5	PD chodník športový areál-požiarna zbrojnica 		969	312	
5	Chodník športový areál-požiarna zbrojnica		10 000	9 074	
5	PD MK Vonkajší okruh – II. časť 	3 749	3 780	3 780	
5	Miestne komunikácie Panské diely	150 000	350 000	292 691	
5	Chodníky a vjazdy	15 000	15 000	7 695	
5	Autobusová čakáreň pri kostole Paderovce		5 000	3 814	
6 1	PD rekonštrukcia MŠ-zmena projektu		3 000	3 000	
6 1	Nadstavba MŠ	400 000	0	0	
6 2	Prístrešok na bicykle ZŠ		3 990	4 748	
6 2	Rekonštrukcia hlavného  vstupu do ZŠ	20 000	21 900	21 819	
6 2	Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ	20 000	10 000	7 493	
7 1	PD Oplotenie ŠA	1 000	3 000	3 000	
7 1	Oplotenie Športového areálu		18 000	16 899	
7 2 8	PD posilňovňa		1 000	1 000	
7 2 8	Rekonštrukcia posilňovne 		22 000	21 848	
7 2 8	Zariadenia posilňovne 		10 000	8 018	
8 6	Kapitálový transfer Farský úrad 		5 000	5 000	
8 8	PD plynová prípojka amfiteáter 		150	150	
8 8	Amfiteáter, vzduchotechnika 		1058	1 057	
 8 8	Amfiteáter, plynová prípojka 		1 588	1 585	
8 8	Amfiteáter, rozšírenie el. rozvodov 		1 825	1 823	
9 1	Nákup pozemkov a nehmotných aktív                       	50 000	50 000	1 170	
9 2	PD Revitalizácia nám. sv. Michala II. etapa	33 000	33 000	0	
9 2	Revitalizácia nám. sv. Michala I. etapa	320 045	420 045	344 230	
9 2	PD  rozšírenia teplofikácie v obci Jaslovské Bohunice	20 000	0	0	
9 2 	PD horúcovodná prípojka	1 255	1 255	200	
9 2	Zmena územného plánu	7 000	7 020	7 020	

- 8 - 
9 2	Štúdia rozšírenia parkovania 	2 000	2 000	1 560	
9 2 	Štúdia využitia objektu Kasární /Areál Ubytovne/	10 000	10 040	10 039	
9 2 	PD prekládka NN – Námestie sv. Michala 		315	314	
9 2 	PD Revitalizácia Námestia sv. Michala I.etapa-doplatok 		18 110	18 110	
9 2	Urbanistická štúdia Kopanice		7 000	0	
9 2	Urbanistická štúdia Krátke pole		2 940	0	
9 2	PD infraštruktúra Krátke pole		20 000	0	
9 2	Štúdia objekty služieb Panské diely 		20 000	0	
9 2	Realizácia parkovacích miest	20 000	20 000	0	
9 2	Horúcovod  Krížna, Agátová, Záhradná, Čerešňová	250 000	0	0	
9 2 	Výmenníková stanica Mlyn, ubytovacia čast		18 000	0	
9 2	Transfer na obnovu v zmysle obecného predpisu	20 000	20 000	5 432	
9 3	Modernizácia VO /Paderovce a Sídlisko/	13 277	13 277	0	
9 4	Vysávač na listy 		3 000	2 004	
9 5	Závlahový vodovod	10 000	10 000	9 990	
9 6	PD predĺženie vodovodu Záhradná 		72	72	
9 6	Rozšírenie vodovodu  – Záhradná ulica 	20 000	8 928	8 477	
10 3	PD rekonštrukcia Zdravotného strediska 	3 000	5 000	4 992	
11 1	Protipovodňové opatrenia 	45 000	10699	0	
12 1	Rekonštrukcia obecnej radnice	20 000	25 000	23 254	
 	Výdavky kapitálové   S P O L U :	1 781 729	1 590 001	1 072 857	

Kapitálové výdavky podľa  ekonomickej klasifikácie v € :
Druh kap.výdavku	Položka 	Schválený R	Upravený R	Skutočnosť  k 31.12.2012	
Nákup pozemkov	711	50 000	50 000	1 170	
Prístroje, zariadenia 	713	17 403	82 790	76 100	
Projektová dokum.	716	81 004	155 151	61 462	
Realizácia stavieb a TZ	717	1 613 322	1 235 810	887 482	
Rekonštrukcia zariadení	718	0	41 250	36 211	
Kapit. transfer 	723	20 000	25 000	10 432	
S p o l u  		1 781 729	1 590 001	1 072 857	

1/B.3. Finančné výdavkové  operácie v celých  €

Rozpočet schválený	Upravený rozpočet 	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
247 951
	247 951
	245 892	99,2 	

Obec Jaslovské Bohunice splácala v roku 2012 7 úverov, z toho 3 úvery zo  ŠFRB na nájomné byty, ktoré nevstupujú do celkovej úverovej zaťaženosti obce. Bližšia špecifikácia úverov je uvedená v časti „Prehľad o stave a vývoji dlhu“ tohto Záverečného účtu. 
V priebehu roka 2012 bol splatený  úver č. 06/011/06.

- 9 - 
1.2
Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Obec Jaslovské Bohunice je zriaďovateľom dvoch rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou : Základnej školy s materskou školou Jaslovské Bohunice /ako právny subjekt zastrešuje základnú školu, materskú školu, školskú jedáleň pri ZŠ a MŠ a školský klub/ a Základnej umeleckej školy Jaslovské Bohunice.
Príjmy na prenesené kompetencie v upravenom  rozpočte sú uvedené  v skutočne poskytnutej výške z KŠÚ k 31.12.2012  podľa  rozpočtových opatrení z MŠ SR . V upravenom rozpočte sú navýšené i vlastné príjmy podľa úpravy rozpočtu č. 5. :

Príjmy v roku 2012  v celých  €
Základná škola :
Druh príjmu	Pôvodný rozpočet	Rozpočet na skut. PK	Skutočnosť k 
31.12.2012	
Príjmy na PK a OK z KŠÚ *	324 850	315 365	300 791	
Z toho zo ŠR rok 2011	-	8 673	8 673	
Hmotná núdza	1 700	1379	1 379	
Od zriaďovateľa OK 	152 760	154 960	149 235	
Dopravné žiaci Paderovce	1 200	1 200	760	
Príspevok z rozpočtu obce 	6 800	6 800	5 024	
Vlastné príjmy	10 600	10 634	10 787	
Spolu ZŠ	497 910	490 338	467 976	

Základná umelecká škola:
Druh príjmu	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	
Od zriaďovateľa OK	54 600	57 457	57 257	
Vlastné príjmy	2 650	2 792	2 776	
Vzdelávacie poukazy	260	261	261	
Spolu ZUŠ	57 510	60 510	60 294	
				
Spolu  rozpočet ZUŠ a ZŠ      	555 420	550 848	528 270	
•	PK – prenesené kompetencie štátu, 
     OK – originálne kompetencie obce – predškolská výchova 

Výdavky v roku 2012  v € :
Školstvo	Schválený rozpočet OZ	Upravený
rozpočet  	Skutočnosť k 31.12.2012	
Základná škola 	497 910	490 338	467 976	
V tom ZŠ	331 800	322 033	305 903	
Materská škola	101 460	101 421	95 895	
Školský klub	17 250	19 484	19 485	
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ	47 400	47 400	46 693	
Základná umelecká škola	57 510	60 510	60 294	
Spolu školstvo	555 420	550 848	528 270	

- 10 -
Obdobne upravený rozpočet výdavkov ZŠ a MŠ  je uvedený v skutočnej výške podľa kódu zdroja 111 , krytie s príjmami zo ŠR na normatívne výdavky.  Príjmy zo ŠR z roku 2011  vo výške 8 673  € predstavujú nevyčerpané  zdroje z predchádzajúceho roka  , podľa zákona o rozpočtových pravidlách boli opätovne zapojené  do rozpočtu Základnej školy roku 2012.  Nevyčerpané finančné prostriedky zo ŠR k 31.12.2012 boli  vo výške 14 573,93  €.  

1.3
Tvorba a použitie fondov  v roku 2012

a/ rezervný fond 

Rezervný fond	Suma v €	
Počiatočný stav k 1.1.2012 v €	248 097,89 	
Konečný zostatok k 31.12.2012 v €	1 337 350,35	

◄ Obec Jaslovské Bohunice za rok 2011   vykázala prebytok  rozpočtového hospodárenia vo výške 1 434 673,38 €. Po úprave o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a vykrytí schodku finančných operácií bol rozdiel 1 089 252,46 € po schválení Záverečného účtu za rok 2011   prevedený do rezervného fondu.
Potreba čerpania finančných prostriedkov z RF v roku 2012 nevznikla. 

b/ fond opráv 

Fond opráv	Suma v €	
Stav k 1.1.2012	87 136,89                   	
Prírastky v roku 2012	16 120,16	
Úbytky v roku 2012	39 327,55	
Stav k 31.12.2012	63 929,50	

◄  Fond opráv sa tvorí z platieb, uhrádzaných nájomcami mesačne s nájomným za nájomné byty v stanovenej výške, ktorá v roku 2012 bola 0,26 €/m2 bytu. Finančné prostriedky z fondu opráv vo výške 39 327,55 € boli použité na úhradu bežných výdavkov na údržbu a bežné opravy, súvisiace s nájomnými bytmi / sprchovacie kúty,  oprava a sanovanie fasády, maľovanie spoločných priestorov.../ 

Stav finančnej zábezpeky na byty k 31.12. 2012:     68 244,06  €.

c/ sociálny fond

◄ Sociálny fond bol v roku 2012 tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde. Príspevok do fondu bol vo výške 1,05 % z objemu hrubých miezd zamestnancov v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2012 /povinný prídel 1%, ďalší prídel najmenej vo výške najmenej 0,05% zo súhrnu mesačných platov/. Pohľadávky voči zamestnancom vznikli z dôvodu poskytnutia návratnej finančnej výpomoci zo sociálneho fondu. 
Na stravovanie zamestnancov bolo použitých 77% tvorby fondu. 

- 11 -
Sociálny fond v €	Bankový účet SF	Pohyb  SF za 1/ - 12/2012
Účtovný stav	
Stav k 1.1.2012	                  802,13	1 171,95	
Záväzky zamestnancov uhradené v r.2012 		350,00	
Prírastky  -tvorba za 2012 		2 592,34	
Úbytky  -  čerpanie za 2012 		2 212,95 	
Poplatok banke		1,30 	
Pohľadávka voči zamestnancom  k 31.12.2012		285,08	
Konečný zostatok k 31.12.2012	1 181,53                  	1 550,47	

Tvorba sociálneho fondu k  31.12.2012 : 2 374,56 € 
Výdavky za 1/2012-12/2012  v € :
-  príspevok na stravovanie zamestnancov   : 1 997,95 € /do 31.12.   1 864,03 €/
-  finančný príspevok zamestnancom            :    215,00 €
Pohľadávky zo SF voči zamestnancom k 31.12.2012:  285,08 €

1.4
Finančné usporiadanie vzťahov  voči :
a/ zriadeným a založeným právnickým osobám
b/ štátnemu rozpočtu
c/ štátnym fondom
d/ rozpočtu vyššieho územného celku
e/ ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom

V súlade s ustanovením § 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám., fyzickým osobám  podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu , ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu , štátnym fondom , rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a/1.     
Obec Jaslovské Bohunice  poskytla v roku 2012 zo svojich príjmov v rámci výnosu dane z príjmov na originálne kompetencie v oblasti školstva spolu 212 276,31   € , ktoré boli použité na bežné výdavky Základnej umeleckej školy a školských zariadení Základnej školy  : materskej školy, školského klubu a  školských jedální

Zariadenie 	Poskytnuté FP  v €	Použité  FP v €	Rozdiel	
Základná umelecká škola	57 257,15	57 257,15	0	
Školské zariadenia ZŠ	149 234,83	149 234,83	0	
Prísp. na vzdelávanie a dopravné	5 784,33	5784,33	0	
Spolu	212 276,31	212 276,31	0	

- 12 
Obec poskytla príspevok z vlastných prostriedkov  na dopravné žiakom , cestujúcim do Základnej školy  z Paderoviec  vo výške  759,88 € . Dopravné zo štátneho rozpočtu je refundované  len žiakom cestujúcim  do školy z inej obce v rámci školského obvodu /t.j. Radošovce/.  V rámci programu 6 Školstvo  boli tiež v súlade s uznesením OZ a rozpočtom obce na rok 2012 poskytnuté do rozpočtu ZŠ s MŠ finančné prostriedky vo výške 5 024,45 € ako príspevok na vzdelávanie.  
Tieto  finančné prostriedky boli použité na   mimoškolské aktivity žiakov /školy v prírode, exkurzie, výlety/ , resp. nákup   kníh  a školských pomôcok podľa požiadaviek ZŠ a MŠ . 
Okrem uvedených finančných prostriedkov cez rozpočet obce na školstvo prechádzali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie v oblasti školstva 
/ normatívne príjmy, vzdelávacie  poukazy, cestovné náhrady, príspevok na stravovanie a školské pomôcky pre deti zo sociálnej znevýhodnených rodín/.  

a/2.   
Obec Jaslovské Bohunice sa  v roku 2006 na základe uznesenia obecného zastupiteľstva stala 100%tným vlastníkom spoločnosti Regatel , s.r.o. Jaslovské Bohunice.  
Hospodárenie spoločnosti Regatel , s.r.o.  k  31.12.2012 :
Celkové výnosy  v  €     :                 571 554
Celkové  náklady  v  €   :                 489 265
Hospodársky výsledok :            +    82 289 €

Účtovná  závierka spoločnosti Regatel, s.r.o. bola schválená uznesením OZ č. VI/402.

  Na základe uznesení obecného zastupiteľstva boli poskytnuté spoločnosti v roku 2007 návratné finančné výpomoci :
-  1200 tis. Sk /39.832,70 €/ na rozbeh činnosti  /splatnosť 31.12.2014
Uznesením OZ z 2.3.2009 preklasifikované : 50% náv.fin.výpomoc,50%vklad obce do s. r.o. 
- 13400 tis. Sk /444.798,52  €/  na nákup dlhodobého hmotného majetku /splatnosť predĺžená uznesením OZ dňa 22.12.2008 do 31.1.2013/
Tieto pohľadávky obce  výške   464.714,87 €  boli  spolu s pohľadávkami za neuhradené energie za rok 2010-2012 vo výške 105 416,03 € započítané vzájomným zápočtom záväzkov a pohľadávok predajom hnuteľného a nehnuteľného majetku obci Jaslovské Bohunice v celkovej výške 570 130,90 €.

a/3.  
Finančné investície obce k 31.12.2012:
Obec Jaslovské Bohunice  evidovala v € :
1/ Obchodný podiel v  spoločnosti REGATEL, s.r.o. Jaslovské Bohunice                          0,00
    Oceňovacie rozdiely z precen. majetku v hodnote  29.328,58/ precenené na reálnu hodnotu           
2/ /Akcie  Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.  11030 ks                                     366 128,93 

-13 -

b/c/ 
Obec prijala  granty a transfery zo štátneho rozpočtu , ESF , EFRR v nasledovnom členení: 
Poskytovateľ 	Poskytnuté pr.	Použité pr.	Účel	
Obvodný úrad v Trnave	2 787,95	2 787,95	Matričná činnosť	
Obvodný úrad v Trnave	657,36	657,36	Register obyvateľov	
Obvodný úrad v Trnave	1 518,73	1 273,25	Voľby 	
Obvodný úrad v  Trnave	187,20	187,20	DVP CO	
Krajský stavebný úrad TA	1 852,56	1 852,56	Spoločný obec.úrad	
Krajský úrad život.prostredia	215,37	215,37	Spoločný obec.úrad	
Krajský úrad pre CD a PK	103,21	103,21	Spoločný obec.úrad	
Krajský školský úrad	294 402	279 902,00	Školstvo PK –ZŠ*	
Krajský školský úrad	2 310	2 236,07	Dopravné – ZŠ	
Krajský školský úrad 	700	700,00	Sociálne znevýhod. žiaci	
Krajský školský úrad	5 980	5 980,00	Vzdelávacie poukazy	
Krajský školský úrad	3 561	3561,00	MŠ predškolská vých.	
ÚPSVaR Trnava –spolu 	1 626,11	1 511,29	Transfer na deti HN*	
                           z  toho	1 377,11	1 278,89	Stravné  HN – šk.jedáleň	
	116,20	99,60	Škol.potreby HN -ZŠ	
	132,80	132,80	Škol. potreby HN – OcÚ	
ÚPSVaR	67,62	67,62	Rodinné prídavky	
Katastrálny úrad v Trnave	573,88	573,88	ROEP*	
 ÚPSVaR - ŠR	737,36	737,36	Zamestnanosť § 50i	
Európsky soc. fond	4 178,28	4 178,28	Zamestnanosť § 50i	
Európsky fond reg.rozvoja	11 017,28	11 017,28	Modernizácia ZŠ s MŠ	
EFRR – spolufinan.ŠR	1 296,15	1 296,15	Modernizácia ZŠ s MŠ	
EFRR 	2 174,73	2 174,73	Revitalizácia námestia 	
EFRR – spolufinan.ŠR	255,85	255,85	Revitalizácia námestia	
Bežné granty a  transfery spolu 	336 202,64	321 268,41		
				
Európsky fond reg.rozvoja 	365 304,76	365 304,76	Modernizácia ZŠ s MŠ	
EFRR – spolufinan.ŠR	42 977,02	42 977,02	Modernizácia ZŠ s MŠ	
EFRR 	300 901,40	300 901,40	Revitalizácia námestia 	
EFRR – spolufinan.ŠR	35 400,18	35 400,18	Revitalizácia námestia	
Kapit.granty a transfery spolu	744 583,36	744 583,36		
				
SPOLU 	1 080 786,00	1 065 851,77	Rozdiel 14 934,23 	
*PK- prenesené kompetencie, HN -hmotná núdza, ROEP – Register obnovenej evidencie pozemkov

 Poskytnuté granty a transfery zo ŠR, ESF a EFRR  boli použité  na určený účel a zúčtované v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, resp. s podmienkami poskytovateľa. Nepoužité FP boli po zúčtovaní vrátené poskytovateľovi /nedočerpaný príspevok na stravovanie a školské pomôcky pre deti v hmotnej núdzi, príspevok na voľby/ .
Finančné prostriedky vo výške    306 953,00 €   - transfer na prenesené kompetencie na úseku školstva, na dopravné žiakov z Radošoviec, odchodné a vzdelávacie poukazy boli   prevedené do rozpočtu Základnej školy a použité na bežné výdavky, resp. účelové výdavky v zmysle usmernení Krajského školského úradu vo výške 292 379,07 . 

- 14 -
 Nevyčerpané finančné prostriedky na úseku školstva k 31.12.2012  vo výške 14 573,93 €  boli  prevedené na účet zriaďovateľa vo výške :
-  dopravné 73,93  € 
 - normatívne fin. prostriedky  14 500,00  € 
a po ukončení rozpočtového roka zapojené do rozpočtu školstva v roku 2013.

d/  
V roku 2012 nebol poskytnutý obci žiadny transfer z rozpočtu VUC 
Obec poskytla príspevok do Krízového fondu pri TTSK vo výške 965,00 € v zmysle štatútu fondu. 

e/1
Dotácie a dary prijaté obcou Jaslovské Bohunice  v €:
p.č.	Poskytovateľ 	Suma poskyt. prostriedkov	Suma použit. 
prostriedkov	Účel	
1.	Nadácia ARX	400,00	400,00	Kultúra -knižnica	
2.	JAVYS, a.s.	1 000,00	1 000,00	Kultúra –spev nás spája	
	S p o l u 	1 400,00	1 400,00		

e/2
Obec v roku 2012 poskytla  v súlade s VZN a s vnútroobecným predpisom právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom dotácie na podporu  všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel a dary na podporu kultúrneho a športového života obce. Dotácie boli poskytnuté z bežného i kapitálového rozpočtu  v závislosti od účelu použitia.

Dotácie a dary poskytnuté organizáciám  a fyzickým osobám podnikateľom v roku 2012 :
Prijímateľ dotácie /daru 	Účel 	Dotácia /dar v €      	
ŠK Blava J.Bohunice	Šport, činnosť	132 635,00 	
Jazdecký  klub AXA J.Bohunice	Šport, činnosť	10 000,00	
OZ Meander J.Bohunice	Šport , činnosť	3 000,00 	
Poľovnícke združenie J.Bohunice	Ochrana prírody, šport	6 000,00	
Dobrovoľný hasičský zbor J. Bohunice	Činnosť  DHZ	1 000,00	
Dobrovoľný hasičský zbor Paderovce	Činnosť DHZ	800,00	
Jednota dôchodcov Slovenska J.Bohunice	Kultúra, činnosť	2 000,00 	
Jednota dôchodcov Slovenska J.Bohunice	Kultúra – FS Blavanka 	1 500,00	
RK cirkev, farnosť Jaslovské Bohunice	Kultúra 	200,00	
RK cirkev, farnosť Jaslovské Bohunice	Stavebné práce 
	BT*         25 000,00
KT*           5 000,00	
Rodičovské združenie pri ZŠ 	Podpora kultúry	150,00	
IPCLI Production , s.r.o.	FestDobréBohunice,kultúra	5 500,00	
ZMO Jaslovské Bohunice	Podpora kultúry 	55,00	
Dotácie a dary spolu		192 840,00	
+KT v súlade s obecným predpisom	Viď zoznam	5 432,32 	
* BT – bežný transfer, KT- kapitálový transfer 

- 15 -
Nenávratný finančný  príspevok  na zatepľovanie fasád  a výmenu strešnej krytiny poskytnutý v roku 2012  v súlade s vnútroobecným predpisom:

	Prijímateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Dotácia  v €	
1.	Roman Brežák, Dobrá Voda	Ján Lackovič, uličná fasáda 	929,60	
2.	Stanislav Krutý, Jaslovské Bohunice	Milan Koška, strešná krytina	982,70	
3.	Comdet, s.r.o. Trnava	Vialiam Jančovič, uličná fasáda	1 134,80	
4.	Juraj Ďuroška, Jaslovské Bohunice	František Rumanovič, uličná fasáda	501,98	
5.	REAL FLOOR, s.r.o.Leopoldov	Oto Kopál , uličná fasáda	1 296,26	
6.	Tomáš Hýbela, Malženice	Pavol Hutta, uličná fasáda 	586,98	
	Spolu 		5 432,32	
Pozn. – SK = strešná krytina, UF = uličná fasáda

Okrem toho obec poskytla v roku 2012:
-	na členské príspevky v  združeniach  1 577,52 €, 
-	Spoločnému obecnému  úradu z vlastných prostriedkov v zmysle zmluvy o združení na stavebnú a sociálnu činnosť 4 765,02  €  
-	 príspevok na vzdelávanie nad rámec prostriedkov na PK a OK pre žiakov ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice vo výške  5 024 €.

V roku 2012 boli v súlade  uzneseniami  Obecného zastupiteľstva, Štatútu obce, príslušných VZN obce a zákonných noriem vyplatené finančné prostriedky fyzickým osobám:
▪      740,00 € -  finančné ocenenia  mnohonásobných darcov krvi 
▪  9 020 ,00 €  – občania nad 60 rokov veku /181   občanov á 20 €,  občanov 1548 á 30 € /	                33 občanov ZŤP á 20 €/
▪   3 108,00 € – príspevok pri narodení dieťaťa /28 detí á 111 €/
•   4 312,00 € - príspevok dôchodcom na obedy v zmysle VZN o poskytovaní sociálnej služby v jedálni a zmluvy o stravovaní 1,– €/obed
▪   2 027,00 € – jednorazové finančné sociálne dávky     
•      310,00 €  - poukážky na potraviny sociálne odkázaným občanom  

Vyplatenie jednorazových sociálnych dávok  v € :
	Meno	Výška výpomoci 	
1.	Marta Gajlíková	80,00	
2. 	Monika Toráčová	130,00	
3.	Ivana Dubovská	200,00	
4.	Miroslava Pavlíková	67,00	
5.	Mgr. Lucia Bubánová	300,00	
6. 	Mgr. Tatiana Viršíková	150,00	
7.	Rozália Mikušová	300,00	
8.	Adriana Horváthová	130,00	
9.	Monika Toráčová	70,00	
10.	Andrea Drgoňová	300,00	
11.	Martina Spišská	300,00	
	S p o l u 	2 027,00	

- 16 -

K bodu 2/
Bilancia aktív a pasív 

A k t í v a /netto/ v €
Názov	K 1.1.2012	K 31.12.2012	
1/ Neobežný majetok spolu	16792524		17230493	
Z toho: dlhodobý nehmotný majetok	6539		9818	
             dlhodobý hmotný majetok	16419856		16584546	
             dlhodobý finančný majetok	366129		366129	
2/ Obežný majetok spolu  	3396463		4206004	
Z toho  :  Pohľadávky	94657		37927	
               Finančný majetok	1874533		3284918	
               Poskytnuté návratné fin. výpomoci	464715		0	
               Zásoby	674		823	
               Zúčtovanie medzi subjektami VS    	961884		882336	
 3/ Časové rozlíšenie NaP budúcich období	3847		2576	
Aktíva spolu	20 192 834		21 439 073	

P a s í v a v € 
Názov	K 1.1.2012	K 31.12.2012	
Vlastné imanie .	15565534		21439073	
 Z toho  : oceňovacie rozdiely 	-29329		-29329	
                výsledok hospodárenia /VH/	15594863		16789047	
  Z toho : nevysporiadaný VH z minulých rokov	14131730		15594868	
                VH za účtovné obdobie	1463133		1194179	
Záväzky	2563290		2032943	
               Rezervy 	23160		23600	
               Zúčtovanie medzi subjektami VS	8673		14574	
               Dlhodobé záväzky	1146947		1096413	
              Krátkodobé záväzky	399132		129165	
              Bankové úvery a ostatn.	985378		769191	
Časové rozlíšenie-výdavky/výnosy budúcich ob.	2064010		2646411	
Pasíva spolu 	20 192 834		21 439 073	

-17-

K bodu 3/
Prehľad o stave a vývoji dlhu

Obec Jaslovské Bohunice v roku 2012 splácala 7 úverov z predchádzajúcich rokov, z toho 3 dlhodobé úvery na nájomné byty zo ŠFRB, splátky ktorých sú kryté príjmami od nájomcov.

3.1 / zmluva č.207/2430/2001
Určenie :               	 		výstavba 24 b.j.Park
Dátum poskyt.úveru :			7.8.2001
Výška úveru :		 		6.519.000,- Sk/216391,16 €
Výška úroku :		 		5.233.200,- Sk/173710,42 €
Úroková sadzba :			4,4 %
Názov peňaž.ústavu :   		ŠFRB
Splatnosť úveru : 			10.11.2031
Zabezpečenie	:  			 záložná zmluva v prospech ŠFRB
  Stav úveru k 1.1.2012               :    177 211,00 €
*Zostatok úveru k 31.12.2012    :    172 072,35 € 

3.2 / zmluva č. 207/2431/2001
Určenie	: 		            výstavba 48 b.j.Sídlisko
Dátum poskyt.úveru:			7.8.2001
Výška úveru	    : 	 		16.771.000,- Sk/556689,67
Výška úroku	    :  	 		13.462.880,- Sk/446885,75
Úroková sadzba  :			4,4 %
Názov peňaž.ústavu:   		ŠFRB
Splatnosť úveru	:  		10.11.2031
Zabezpečenie	:   			 záložná zmluva v prospech ŠFRB
  Stav úveru k 1.1.2012              :     455 902,82 €
*Zostatok  úveru k 31.12.2012  :     442.683,62 €

3.3 / zmluva č. 207/4443/2002 
Určenie :				výstavba 24 b.j.Sídlisko
Dátum poskyt.úveru :			16.10.2002
Výška úveru :     	 		14.208.000,- Sk/471619,20 €
Výška úroku : 	  	 	 9. 917. 399,- Sk/329197,34 €
Úroková sadzba  :			4,4 %
Názov peňaž.ústavu:   		ŠFRB
Splatnosť úveru :	  		10.1.2033
Zabezpečenie	:  			 záložná zmluva v prospech ŠFRB
Stav úveru k 1.1.2012               :      390 131,84 €
*Zostatok úveru k 31.12.2012  :      378 784,11 €

- 18 -

3.4 / zmluva č. 06/028/2002 
Určenie :				 investičné akcie obce
Dátum poskyt.úveru:			 6.9.2002
Výška úveru	: 			 8 000 000,- Sk/265 551,35 €
Úroková sadzba*:                                    revizibilná 3M Euribor  + úrokové rozpätie 2,90 % p.a.
Úroková sadzba k 31.12.2012                 3,097 % p.a.
Názov peňaž.ústavu :	 Prima banka Slovensko , a.s. /Prvá komunálna banka/
Splatnosť :				 25.8.2014
Zabezpečenie	:  			 záložná zmluva v prospech banky
Stav  úveru k 1.1.2012           :               64 369,70 €
Zostatok úveru k 31.12.2012 :	              40.231,10 €

3.5/ Zmluva o termínovanom úvere č.06/011/06 
Určenie :				realizácia investičných zámerov obce
Dátum poskyt.úveru :			2.3.2006
Výška úveru :     	 		20 000 000,- Sk /663 878,40 € 	 	   
Úroková sadzba  :			revizibilná 3M Euribor  + úrokové rozpätie 1,50 % p.a.
Názov peňaž.ústavu:   		             Prima banka Slovensko, a.s. /Dexia banka Slovensko/
Splatnosť úveru :	  		15.4.2012
Zabezpečenie	:  			blankozmenka
Stav úveru k 1.1.2012             :             21 177,69 €
Zostatok úveru k 31.12.2012  :             0
                  
3.6 / Zmluva o termínovanom úvere č.06/050/06 
Určenie :				realizácia investičných zámerov obce
Dátum poskyt.úveru :			11.9.2006
Výška úveru :     	 		20 000 000,- Sk/663 878,40 € 	
Úroková sadzba  :			revizibilná 3M Euribor  + úrokové rozpätie 1,50 % p.a.
Úroková sadzba k 31.12.2012 :              1,681 % p.a. 
Názov peňaž.ústavu:   		            Prima banka Slovensko,  a.s. / Dexia banka Slovensko/
Splatnosť úveru :	  		15.8.2016
Zabezpečenie	:  			blankozmenka
Stav úveru k 1.1.2012             :             334 939,97 €
Zostatok úveru k 31.12.2012  :	263 159,41 €

3.7 Zmluva o termínovanom úvere č. 06/093/10
Určenie :				realizácia investičných zámerov obce
Dátum poskyt.úveru :			20.9.2010
Výška úveru :     	 		664.000,– €
Úroková sadzba  :			revizibilná 3M Euribor  + úrokové rozpätie 1,50 % p
Úroková sadzba k 31.12.2011:               1,683  % p.a. 
Názov peňaž.ústavu:   		             Prima banka Slovensko, a.s. /Dexia banka Slovensko/
Splatnosť úveru :	  		20.9.2017
Zabezpečenie	:  			bez zabezpečenia 
Stav  úveru k 1.1.2012            :	            564 900,00  € 
Zostatok úveru k  31.12.2012 :            465 800,00  €

-19-

K bodu 4/
Plnenie   programov obce

     Obec Jaslovské Bohunice zostavila výdavkový rozpočet na rok 2012 v štruktúre programového rozpočtu. Výdavkový rozpočet bol vedený v nasledovných  14 programoch :

Číslo P	Názov programu		Číslo P	Názov programu	
1	Plánovanie, manažm.,kontrola		8	Kultúra	
2	Propagácia, marketing		9	Prostredie pre život	
3	Služby občanom		10	Sociálne služby	
4	Odpadové hospodárstvo		11	Bezpečnosť a ochrana	
5	Komunikácie		12	Správa obce	
6	Vzdelávanie		13	Dlhová služba	
7	Šport		14	Areál Ubytovne	

Plnenie upraveného rozpočtu podľa programov:
Č. Programu 	Bežné výdavky 
Finančné operácie	Kapitálové výdavky 	Spolu za program	
	Rozpočet 	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	Rozpočet	Plnenie	
1	74 735	73 146			74 735	73 146	
2	26 700	21 556	49 750	40 685	76 450	62 241	
3	148 206	94 453	190 000	105 893	338 206	200 346	
4	212 970	187 440	124 290	68 698	337 260	256 138	
5	23 000	15 996	397 749	323 276	420 749	339 272	
6	21 975	16 534	38 890	37 060	60 865	53 594	
7	311 470	291 488	54 000	50 764	365 470	342 252	
8	215 160	192 978	9 621	9 616	224 781	202 594	
9	499 506	376 724	685 002	408 619	1 184 508	785 343	
10	47 868	39 207	5 000	4 992	52 868	44 199	
11	33 622	33 513	10 699	0	44 321	33 513	
12	353 597	324 517	25 000	23 254	378 597	347 771	
13 BV	71 926	66 598					
13 FO	247 951	245 892			319 877	312 490	
14	170 684	146 598			170 684	146 598	
spolu	2 459 370	2 126 640	1 590 001	1 072 857	4 049 371	3 199 497	
+Program 6	550 848	528 270 			550 848	528 270	
Spolu 	3 010 218	2 654 910	1 590 001	1 072 857	4 600 219	3 727 767	

Program 13 bol plnený v rámci bežných výdavkov /úroky/ i finančných operácií /splátky úverov/. Časť programu 6 Vzdelávanie bola v priebehu roka vedená v účtovníctve obce a časť v účtovníctve Základnej školy s materskou školou a Základnej umeleckej školy. Po ukončení roka účtovné závierky jednotlivých subjektov boli súhrnne  predložené na Ministerstvo financií prostredníctvom Daňového úradu Trnava. V prehľadnej tabuľke za jednotlivé programy je program 6 uvedený  osobitne  za rozpočet obce a rozpočet školstva.

-20-

Vyčíslenie výsledku hospodárenia obce Jaslovské Bohunice za rok 2012 :

V zmysle  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej  samosprávy /ďalej len zákon/ a podľa opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky  do výsledku hospodárenia obce nevstupujú  finančné operácie. Výsledok rozpočtového hospodárenia sa stanovuje ako rozdiel medzi bežnými a kapitálovými príjmami a bežnými a kapitálovými výdavkami,  ktoré sa ponížia o nevyčerpané prostriedky zo Štátneho rozpočtu a tvorbu fondu opráv.
Na základe vyššie uvedených skutočností  po zahrnutí príjmov a výdavkov Základnej školy a Základnej umeleckej školy  výsledkom rozpočtového  hospodárenia obce Jaslovské Bohunice za rok 2012 je prebytok rozpočtu  vo výške  1 703 574,75
 
Uvedený prebytok rozpočtu  za rok 2012  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a ) a b) zákona  upravený o 
1/  nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume    14 573,93 €
2/ vykrytie schodku finančných operácií v sume – 237 219,48 €

 v celkovej sume   1 451 781,34 € navrhujeme  použiť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách  na tvorbu rezervného fondu obce. 

Podklady k výpočtu výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2012 v bez zaokrúhľovania  € 
Bežné   príjmy   obec	4 381 678,46		Bežné výdavky obec	1 880 747,97	
Kapitálové príjmy obec	790 116,93		Kapitálové výdavky obec	1 072 856,85	
Bežné príjmy ZŠ vlastné	10 878,05		Bežné výdavky ZŠ	467 975,72  	
Bežné príjmy ZUŠ vlastné	2 776,00		Bežné výdavky ZUŠ	60 294,15	
Spolu B a K príjmy	5 185 449,44		Spolu B a K výdavky	3 481 874,69	

Ďalšie údaje v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách :

Obec Jaslovské Bohunice nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.

Obec  Jaslovské Bohunice v roku 2012 neposkytla záruku žiadnemu príjemcovi .

Obec Jaslovské Bohunice v roku 2012 nevykonávala podnikateľskú činnosť. 

-21 –